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澳门皇冠澳门皇冠關於智富理財1號基金第1次分紅的公告

發佈時間:2015-08-25

公告送出日期:2015年08月26日

         

1.公告基本信息

基金名稱

澳门皇冠智富理財1號基金

基金備案代碼

S20696

基金合同生效日

2014年08月11日

基金管理人名稱

澳门皇冠

基金託管人名稱

國泰君安證券股份有限澳门皇冠

公告依據

《證券投資基金信息披露管理辦法》、《澳门皇冠智富理財1號基金基金合同》等

收益分配基準日

2015年08月11日

本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)

4.0

2.與分紅相關的其他信息

權益登記日

2015年8月26日

除息日

2015年8月26日

現金紅利發放日

2015年8月27日

分紅對象

權益登記日登記在冊的本基金的份額持有人

稅收相關事項的說明

根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關於開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向基金份額持有人分配的基金收益 ,暫免徵收所得稅。

費用相關事項的說明

本基金本次分紅免收分紅手續費  。

注:1、本分紅方案由基金託管人國泰君安證券股份有限澳门皇冠複覈。
 2、本基金的基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的 ,則默認方式爲現金分紅 。選擇現金紅利方式的基金份額持有人的紅利款將於2015年8月27日自基金託管賬戶劃出。

3.其他需要提示的事項

1、本基金將於2015年8月26日完成權益登記  。
 2、本基金收益分配方式分爲兩種:現金分紅與紅利再投資 。基金份額持有人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日除息後的基金份額淨值自動轉爲基金份額進行再投資  ,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。
 3、本澳门皇冠有權根據市場情況及本基金淨值波動的客觀因素,在不違反本基金基金合同的前提下 ,於權益登記日調整最終的分紅方案並屆時公告。
 4、投資人慾瞭解有關分紅的詳細情況 ,可通過本澳门皇冠客戶服務中心查詢 。
 風險提示:基金的分紅行爲將導致基金淨值產生變化 ,但不會影響基金的風險收益特徵。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益 。基金的過往業績並不代表其將來表現。投資有風險,敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件,並選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資 。
 5、投資人慾修改分紅方式,請最晚於權益登記日前一工作日前往各銷售機構進行修改 。

 

特此公告。

澳门皇冠
 二○一五年八月二十四日

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