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澳门皇冠大類資產配置FOF私募投資基金 1期開放日公告

發佈時間:2018-08-06

根據《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》等法律法規以及《澳门皇冠大類資產配置FOF私募投資基金1期基金合同》(簡稱“基金合同”)等有關規定  ,“澳门皇冠大類資產配置FOF私募投資基金1期”(以下稱“澳门皇冠FOF基金”)由澳门皇冠擔任管理人,於2017年8月14日成立,根據基金合同相關約定 ,2018年8月14日爲定期開放日 ,開放期允許申購、贖回及收取業績報酬,委託人持有本基金份額達到或超過365日天贖回的,根據基金合同相關約定,不收取贖回費。開放日安排如下:

申購、贖回委託的申請截止日:2018年8月14日 ;

申購、贖回委託的淨值確認日:2018年8月16日;

份額登記機構在2018年8月17日依照淨值確認日的基金單位淨值,對經過回訪確認成功的有效申購、贖回申請進行確認工作。


特此公告。


基金管理人:澳门皇冠
2018年8月6日


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