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澳门皇冠大類資產配置FOF私募投資基金1期開放日公告

發佈時間:2018-05-07

根據《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》等法律法規以及《澳门皇冠大類資產配置FOF私募投資基金1期基金合同》(簡稱基金合同)等有關規定,澳门皇冠大類資產配置FOF私募投資基金1(以下稱澳门皇冠FOF基金)由澳门皇冠擔任管理人 ,於2017814日成立 ,根據基金合同相關約定 ,2018514日爲定期開放日,開放期允許申購、贖回及收取業績報酬 。開放日安排如下:

申購、贖回委託的申請截止日:2018514日 ;

申購、贖回委託的淨值確認日:2018516日  ;

份額登記機構在2018517日依照淨值確認日的基金單位淨值,對經過回訪確認成功的有效申購、贖回申請進行確認工作。

 

特此公告 。

 

 

                                           基金管理人:澳门皇冠

                                       201857


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